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Como hacer proyecciones financieras en excel

Como hacer proyecciones financieras en excel

Ejemplo de proyección financiera

La leyenda de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra, dijo: “Si no sabes a dónde vas, acabarás en otro sitio”.    Una buena planificación financiera comienza con una buena previsión. Excel hace que el proceso sea relativamente fácil, siempre que tengas fácil acceso a tus datos sobre resultados pasados, saldos actuales y proyecciones futuras.

Hay muchos tipos diferentes de previsiones que puedes crear, dependiendo de la naturaleza de tu negocio. Las previsiones de ventas están entre las más comunes, ya que la mayoría de las empresas están viendo fluctuaciones en los ingresos y en las ventas debido a la situación actual de crisis. Veamos algunas formas de crear una previsión de ventas utilizando Excel junto con los datos en tiempo real de sus sistemas ERP y CRM.

El enfoque más sencillo es comenzar con una serie de dos columnas.    Supongamos que la columna “A” es una serie de fechas, y la columna “B” muestra sus ventas semanales del año hasta la fecha.    En primer lugar, resalte los datos de esas dos columnas.    En el menú Datos de Excel, elige “Hoja de previsión”, y te aparecerá un gráfico que muestra las ventas pasadas y las futuras proyectadas.

Plantilla de proyecciones financieras sencillas

Tanto si ya tienes un negocio como si estás planeando ponerlo en marcha, la planificación financiera es una parte fundamental para garantizar tu éxito. Si no conoce sus ingresos y gastos previstos, le resultará difícil planificar y encontrar inversores.

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Esta hoja de cálculo del plan financiero a 5 años le facilitará el cálculo de pérdidas y ganancias, la visualización del balance y las proyecciones de flujo de caja, así como el cálculo de los pagos de cualquier préstamo que pueda tener. Aunque la redacción de esta hoja de cálculo se centra en los productos, puede utilizarse con la misma facilidad para las empresas que prestan principalmente servicios a sus clientes.

La sección de ingresos previstos le permite estimar sus ingresos para 4 productos diferentes. Simplemente utilice las casillas blancas para introducir el número de unidades que espera vender, y el precio al que espera venderlas, y la hoja de cálculo calculará los ingresos totales de cada producto para el año. Si quieres dar nombres a tus productos, simplemente escribe sobre las palabras “Producto 1”, “Producto 2”, etc. y estos nombres se trasladarán al resto de la hoja de cálculo.

Ejemplo de proyecciones financieras pdf

En esta página encontrará las plantillas de estados financieros esenciales, incluidas las plantillas de cuentas de resultados, las plantillas de estados de flujo de caja y las plantillas de balances. Además, cubrimos los elementos clave de la sección financiera de un plan de negocios.

Descargue y prepare estas plantillas de planes financieros para incluirlas en su plan de negocio. Utilice los datos históricos y las proyecciones futuras para producir una visión general de la salud financiera de su organización para apoyar su plan de negocios y obtener la aprobación de las partes interesadas

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Utilice esta plantilla de plan financiero para organizar y preparar la sección financiera de su plan de negocio. Esta plantilla personalizable tiene espacio para proporcionar una visión general de las finanzas, cualquier suposición importante, indicadores y ratios financieros clave, un análisis del punto de equilibrio y estados financieros pro forma para compartir datos financieros clave con posibles inversores.

Esta plantilla de proyecciones del plan financiero se presenta como un conjunto de plantillas pro forma diseñadas para ayudar a las empresas de nueva creación. El conjunto de plantillas incluye una cuenta de pérdidas y ganancias a 12 meses, un balance y un estado de flujo de caja para que pueda detallar la situación financiera actual y proyectada de una empresa.

Plantilla de proyección financiera

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